Скачать

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом)
для открытия расчётных и других счетов в Банке «Снежинский» АО

Документы,
предоставляемые юридическим лицом для открытия счета
Вид документа Примечания
1 Заявление на открытие счета
Заявление на открытие валютного счета
оригинал по форме Банка
2 Договор для открытия расчётного счета в валюте Российской Федерации (Договоры с реквизитами офисов Банка см. в формах для печати)
Договор валютного счета для юридических лиц – резидентов
оригинал по форме Банка
3 Информационные сведения о клиенте оригинал по форме Банка
4 Учредительные документы клиента примечание 1 Устав (учредительный договор, положение, решение собственника о создании) в зависимости от ОПФ
5 Изменения и дополнения к учредительным документам (при наличии) примечание 1
6 Карточка с образцами подписей и оттиска печатей Удостоверенная: нотариально или сотрудником Банка
  • Поля «образец подписи», «Подпись клиента» заполняются только в присутствии сотрудника Банка (нотариуса).
  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати действительна 10 календарных дней с даты удостоверения нотариусом на дату подачи документов на открытие счета.
7 Документы, подтверждающие фактическое присутствие по месту регистрации исполнительного органа управления юридического лица. примечание 1
  • Документы, подтверждающие право собственности на помещение;
  • договор аренды, договор субаренды;
  • договор безвозмездного пользования;
  • иной документ, на основании которого юридическое лицо пользуется зданием, помещением.
8 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) примечание 1 Предоставляются в случае, если лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида
9 Документы (выписки из документов), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей
  • оригинал;
  • копия, заверенная юр. лицом или сотрудником Банка.
  • протокол (выписка из протокола) об избрании руководителя;
  • или
  • договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации (управляющему).
10 Доверенности:
  • на право распоряжения счётом,
  • на право получения выписок в Банке (при необходимости)
    оригинал Доверенности на право распоряжения счётом должны быть оформлены на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя), если право подписи не следует из распорядительных актов руководителя юридического лица, предоставленных Клиентом в Банк
    11 Документ, удостоверяющий личность физического лица Копия, заверенная сотрудником Банка
    • для лиц, наделенных правом подписи,
    • для лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, используя аналог собственноручной подписи,
    • для представителей Клиента
    12 Согласие физического лица на обработку персональных данных оригинал
    • для лиц, наделенных правом подписи,
    • для лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, используя аналог собственноручной подписи,
    • для представителей Клиента
    Документы, предоставляемые дополнительно в случае открытия счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству)
    13 Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве) примечание 1 Обособленное подразделение юридического лица (представительство, филиал) должно быть указано в едином государственном реестре юридических лиц
    14 Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица оригинал  

    Примечание 1
    Документы могут быть удостоверены:

    • нотариально;
    • регистрирующим органом;
    • сотрудником Банка в соответствии с законодательством РФ;
    • путем проставления надписи нотариуса о тождественности электронного документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе.
    При удостоверении документов сотрудником Банка Клиенту необходимо предъявить оригинал документов.

    Примечание 2
    Если Клиент уже имеет счёт в Банке или одновременно открывает более одного счета, документы, кроме указанных в п.1,2,6,10 по каждому последующему счету не представляются.
    Если при открытии второго и т.д. счета Клиент намерен заявить карточку образцов подписей, идентичную карточке по первому счету, Клиент может представить (удостоверить в Банке) ещё один экземпляр карточки или оформить заявление установленного в Банке образца об осуществлении операций на основании имеющейся карточки.
    Доверенности (см п.10) при открытии второго и т.д. счета могут не предоставляться Клиентом, если представители Клиента имеют одинаковые полномочия в отношении всех счетов Клиента и из текста доверенностей, предоставленных Клиентом ранее в Банк, однозначно определяются полномочия представителей в отношении всех счетов Клиента.

    Примечание 3
    Документы, указанные в п.11, предоставляются Клиентом в Банк в соответствии с п.1.8. Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 №153-И.
    Документы, указанные в п.12, предоставляются Клиентом в Банк в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

    Примечание 4
    При предоставлении Клиентом пакета документов для открытия счета Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию терроризма, а также в случаях, когда Банк считает, что требуется более углубленная проверка документов Клиента.